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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 875.00 | 2 014.00 | 39 860.00 | 41 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 875.00 | 2 014.00 | 549 860.00 | 551 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
084 Disponibilités | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
110 Total général Actif | 669 355.00 | 2 014.00 | 667 340.00 | 669 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 927 150.00 | | | 927 150.00 |
230 Autres produits | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 921.00 | | | 935 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 209.00 | | | 433 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
252 Charges sociales | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
262 Autres charges | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 514.00 | | | 857 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
294 Charges financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551 875.00 | | | 551 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |