| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 687.00 | 11 427.00 | 114 260.00 | 125 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 204.00 | 2 483.00 | 11 721.00 | 14 204.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 791.00 | 13 910.00 | 126 881.00 | 140 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CF Disponibilités | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 331.00 | 13 910.00 | 253 421.00 | 267 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 584.00 | | | 231 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 421.00 | | | 253 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 438.00 | | | 122 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 891.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 140 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
VP Divers | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 593.00 | 71 593.00 | 6.00 | 71 593.00 |
VW T.V.A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 584.00 | 122 438.00 | 109 146.00 | 231 584.00 |