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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595.00 | 20 175.00 | 2 420.00 | 22 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 841.00 | 27 469.00 | 38 372.00 | 65 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 598.00 | 49 014.00 | 41 585.00 | 90 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 869.00 | | 389 869.00 | 389 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 468.00 | 49 014.00 | 431 454.00 | 480 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 633.00 | 111 045.00 | | 110 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 159.00 | 39 588.00 | | 52 159.00 |
DL TOTAL (I) | 164 992.00 | 152 833.00 | | 164 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 332.00 | 50 265.00 | | 40 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 828.00 | 170 120.00 | | 125 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 25 240.00 | | 62 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 848.00 | 20 990.00 | | 36 848.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 340.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 462.00 | 266 955.00 | | 266 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 454.00 | 419 788.00 | | 431 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 451.00 | 216 690.00 | | 150 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 602.00 | | 28 295.00 | 63 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 90 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 88 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 440.00 | | 28 295.00 | 61 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 820.00 | 39 809.00 | 116 011.00 | 155 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 419.00 | 168 626.00 | 793.00 | 169 419.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 462.00 | 150 451.00 | 116 011.00 | 266 462.00 |