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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 98 187.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 380 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 588 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 748 171.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 5 967.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 55 812.00 | 30 151.00 | | 55 812.00 |
DH Report à nouveau | | 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 999.00 | 25 843.00 | | 92 999.00 |
DL TOTAL (I) | 248 411.00 | 155 412.00 | | 248 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 127.00 | 93 374.00 | | 83 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 466.00 | 96 122.00 | | 122 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 447.00 | 29 518.00 | | 39 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 059.00 | 236 200.00 | | 251 059.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 13 456.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 760.00 | 468 671.00 | | 499 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 171.00 | 624 082.00 | | 748 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 956.00 | 400 214.00 | | 439 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 509.00 | | 1 000.00 | 102 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 000.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 435 493.00 | 435 493.00 | | 435 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 127.00 | 25 123.00 | 58 004.00 | 83 127.00 |
VI Groupe et associés | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 758.00 | 461 128.00 | 630.00 | 461 758.00 |
VW T.V.A. | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 860.00 | 440 856.00 | 58 004.00 | 498 860.00 |