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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 26 399.00 | 3 545.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 480.00 | 24 906.00 | 47 574.00 | 72 480.00 |
AX Avances et acomptes | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 295.00 | 51 305.00 | 546 990.00 | 598 295.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 684 886.00 | | 684 886.00 | 684 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 559.00 | | 707 559.00 | 707 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 854.00 | 51 305.00 | 1 254 549.00 | 1 305 854.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 164.00 | | | 289 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
DL TOTAL (I) | 509 597.00 | | | 509 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 870.00 | | | 235 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 299.00 | | | 353 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
EA Autres dettes | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 952.00 | | | 744 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 549.00 | | | 1 254 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 952.00 | | | 744 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 062.00 | | 41 171.00 | 559 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 598 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 118 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 812.00 | | 41 171.00 | 78 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 718.00 | 10 525.00 | 1 938.00 | 42 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | 10 525.00 | 1 938.00 | 42 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 870.00 | 235 870.00 | | 235 870.00 |
VI Groupe et associés | 353 299.00 | 353 299.00 | | 353 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 952.00 | 744 952.00 | | 744 952.00 |