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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 7 203.00 | 20 428.00 | 27 630.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 710.00 | 7 203.00 | 20 508.00 | 27 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
110 Total général Actif | 113 198.00 | 7 203.00 | 105 995.00 | 113 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 096.00 | 109 643.00 | | 42 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 41.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 957.00 | 115 683.00 | | 77 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 795.00 | 33 584.00 | | 22 795.00 |
242 Autres charges externes. | 24 234.00 | 15 697.00 | | 24 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 2 018.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 692.00 | 21 819.00 | | 37 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 2 178.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 965.00 | 75 299.00 | | 87 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 008.00 | 40 385.00 | | -10 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 5 700.00 | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | 1 440.00 | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 869.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 993.00 | 38 775.00 | | -7 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 226.00 | | | 6 226.00 |