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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 1 442.00 | 2 943.00 | 4 385.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 685.00 | 1 442.00 | 153 243.00 | 154 685.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
110 Total général Actif | 158 494.00 | 1 442.00 | 157 052.00 | 158 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
224 Production immobilisée | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
242 Autres charges externes. | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
252 Charges sociales | 619.00 | | | 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -980.00 | | | -980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 685.00 | | | 154 685.00 |