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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 453.00 | 564.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 616.00 | 25 493.00 | 16 123.00 | 41 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 632.00 | 25 946.00 | 16 687.00 | 42 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 319.00 | | 519 319.00 | 519 319.00 |
BZ Autres créances | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 778.00 | | 582 778.00 | 582 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 410.00 | 25 946.00 | 599 464.00 | 625 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 112.00 | 1 022.00 | | 1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 658.00 | 90 090.00 | | 149 658.00 |
DL TOTAL (I) | 152 270.00 | 92 612.00 | | 152 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 097.00 | 213 386.00 | | 253 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 847.00 | 149 552.00 | | 164 847.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 195.00 | 362 939.00 | | 447 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 464.00 | 455 550.00 | | 599 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 195.00 | 362 939.00 | | 447 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 125.00 | | 15 507.00 | 27 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 125.00 | | 15 507.00 | 27 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 067.00 | 5 879.00 | | 20 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 067.00 | 5 879.00 | | 20 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 097.00 | 253 097.00 | | 253 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 519 319.00 | 519 319.00 | | 519 319.00 |
VB T. V. A. | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 579.00 | 580 579.00 | | 580 579.00 |
VW T.V.A. | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 195.00 | 447 195.00 | | 447 195.00 |