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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 501.00 | 10 937.00 | 8 564.00 | 19 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 344.00 | 10 937.00 | 126 407.00 | 137 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
BZ Autres créances | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 536.00 | | 274 536.00 | 274 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 880.00 | 10 937.00 | 400 942.00 | 411 880.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 298.00 | 93 567.00 | | 60 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 707.00 | 6 731.00 | | -243 707.00 |
DL TOTAL (I) | -132 409.00 | 111 298.00 | | -132 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 211.00 | 200 679.00 | | 200 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 810.00 | 12 164.00 | | 86 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 987.00 | 118 045.00 | | 156 987.00 |
EA Autres dettes | 89 343.00 | 14 621.00 | | 89 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 351.00 | 345 509.00 | | 533 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 942.00 | 456 807.00 | | 400 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 156.00 | 345 509.00 | | 362 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | 105 834.00 | 31 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344.00 | 3 593.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 3 593.00 | | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 191 092.00 | 191 092.00 | | 191 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 211.00 | 29 016.00 | 171 196.00 | 200 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 428.00 | 264 317.00 | 3 111.00 | 267 428.00 |
VW T.V.A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 351.00 | 362 156.00 | 171 196.00 | 533 351.00 |