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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 28.00 | 63.00 | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 541.00 | 109 895.00 | 109 646.00 | 219 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 132.00 | 109 923.00 | 116 209.00 | 226 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
BP En cours de production de services | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
BT Marchandises | 306 415.00 | | 306 415.00 | 306 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 686.00 | 45 276.00 | 819 409.00 | 864 686.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CF Disponibilités | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 691.00 | 45 276.00 | 1 459 415.00 | 1 504 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 823.00 | 155 199.00 | 1 575 624.00 | 1 730 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 867.00 | 440.00 | | -39 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 302.00 | -63 307.00 | | 83 302.00 |
DL TOTAL (I) | 263 435.00 | 180 133.00 | | 263 435.00 |
DP Provisions pour risques | 147 086.00 | 457 425.00 | | 147 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 086.00 | 457 425.00 | | 147 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 780.00 | 313 638.00 | | 955 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 155.00 | 95 561.00 | | 182 155.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 5 211.00 | | 6 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 103.00 | 414 409.00 | | 1 165 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 624.00 | 1 051 967.00 | | 1 575 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 103.00 | 414 409.00 | | 1 165 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 971.00 | 867 995.00 | 1 838 966.00 | 970 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 971.00 | 867 995.00 | 1 838 966.00 | 970 971.00 |
FM Production stockée | | | 46 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094 740.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 726.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 726.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 1 591.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 1 591.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | -865.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 968.00 | 1 148 975.00 | | 3 299 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 666.00 | 1 212 282.00 | | 3 216 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 302.00 | -63 307.00 | | 83 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 062.00 | | 79 610.00 | 169 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 540.00 | 226 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 540.00 | 219 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 562.00 | | 79 519.00 | 162 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 855.00 | 36 840.00 | 21 772.00 | 94 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 855.00 | 36 812.00 | 21 772.00 | 94 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 425.00 | 1 094 740.00 | 1 405 079.00 | 457 425.00 |
6T Sur comptes clients | 21 011.00 | 40 967.00 | 16 701.00 | 21 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 011.00 | 40 967.00 | 16 701.00 | 21 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 435.00 | 1 135 707.00 | 1 421 780.00 | 478 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 707.00 | 1 405 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 780.00 | 955 780.00 | | 955 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 819 409.00 | 819 409.00 | | 819 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 139.00 | 920 139.00 | | 920 139.00 |
VW T.V.A. | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 103.00 | 1 165 103.00 | | 1 165 103.00 |