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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 482.00 | 37 506.00 | 13 975.00 | 51 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 750.00 | 30 006.00 | 743.00 | 30 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 270.00 | 67 519.00 | 36 751.00 | 104 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 613.00 | | 397 613.00 | 397 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 945.00 | | 503 945.00 | 503 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 215.00 | 67 519.00 | 540 696.00 | 608 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 320 771.00 | 320 771.00 | | 320 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 355.00 | 238 246.00 | | 65 355.00 |
DL TOTAL (I) | 408 192.00 | 581 082.00 | | 408 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 1 618.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | 71 218.00 | | 21 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 849.00 | 215 931.00 | | 99 849.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 074.00 | 288 790.00 | | 126 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 696.00 | 869 873.00 | | 540 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 074.00 | 288 790.00 | | 126 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 644.00 | | 558.00 | 206 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 932.00 | 104 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 250.00 | 22 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 682.00 | 82 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 355.00 | | 558.00 | 166 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 335.00 | 38 231.00 | 98 047.00 | 127 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 7 919.00 | 18 250.00 | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 997.00 | 30 312.00 | 79 797.00 | 116 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VW T.V.A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |