| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 065.00 | 8 477.00 | 4 588.00 | 13 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 530.00 | 1 670.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495.00 | 197.00 | 297.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 880.00 | 16 039.00 | 9 841.00 | 25 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 283.00 | 16 039.00 | 73 244.00 | 89 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 6 833.00 | 3 167.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 759.00 | | | -10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671.00 | 2 551.00 | 120.00 | 2 671.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 880.00 | | | 17 880.00 |