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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 5 690 974.00 | 1 116 033.00 | 4 574 940.00 | 5 690 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 574.00 | 456 450.00 | 247 123.00 | 703 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 25 512.00 | 11 451.00 | 36 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 201 512.00 | 1 597 996.00 | 5 603 515.00 | 7 201 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CF Disponibilités | 852 182.00 | | 852 182.00 | 852 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 183.00 | | 974 183.00 | 974 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 696.00 | 1 597 996.00 | 6 577 699.00 | 8 175 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 217.00 | -264 208.00 | | -87 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 600.00 | 176 991.00 | | 333 600.00 |
DK Provisions réglementées | 357 001.00 | 287 312.00 | | 357 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 384.00 | 620 095.00 | | 1 023 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204 150.00 | 4 601 738.00 | | 4 204 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 854.00 | 1 127 271.00 | | 935 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 561.00 | 159 543.00 | | 258 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 458.00 | 40 567.00 | | 138 458.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | 19 136.00 | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 315.00 | 5 948 258.00 | | 5 554 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 699.00 | 6 568 353.00 | | 6 577 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 052.00 | 1 749 911.00 | | 1 759 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 2 338 271.00 | | 2 338 271.00 | 2 338 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 938.00 | | 2 338 938.00 | 2 338 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 809.00 | |
GE Autres charges | | | 120 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 586.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 88 664.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | 4 268.00 | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 061.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 318.00 | 74 359.00 | | 73 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 708.00 | -70 091.00 | | -69 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 231.00 | 1 811 057.00 | | 2 361 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 631.00 | 1 634 065.00 | | 2 027 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 600.00 | 176 991.00 | | 333 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 808.00 | | 24 461.00 | 7 172 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | 757.00 | 7 201 512.00 | -5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 000.00 | 757.00 | 7 201 512.00 | -5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 808.00 | | 24 461.00 | 7 172 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 925.00 | 299 809.00 | 737.00 | 1 298 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 925.00 | 299 809.00 | 737.00 | 1 298 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 312.00 | 73 299.00 | 3 610.00 | 287 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 312.00 | 73 299.00 | 3 610.00 | 287 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 299.00 | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 562.00 | 258 562.00 | | 258 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 151.00 | 408 888.00 | 1 674 684.00 | 4 204 151.00 |
VI Groupe et associés | 935 854.00 | 935 854.00 | | 935 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 037.00 | | | 397 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 315.00 | 1 759 052.00 | 1 674 684.00 | 5 554 315.00 |