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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 856.00 | | 689 856.00 | 689 856.00 |
CF Disponibilités | 579 990.00 | | 579 990.00 | 579 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 990.00 | | 579 990.00 | 579 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 847.00 | | 1 269 847.00 | 1 269 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
CU Autres participations | 597 508.00 | | 597 508.00 | 597 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176.00 | 1 455.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 945.00 | 54 721.00 | | 1 189 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 121.00 | 66 176.00 | | 1 201 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 130.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 092.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 406.00 | | 67 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 725.00 | 600 695.00 | | 68 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 847.00 | 666 872.00 | | 1 269 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 725.00 | 600 696.00 | | 68 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |