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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 836.00 | 163.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | 8 611.00 | 1 282.00 | 9 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 693.00 | 9 447.00 | 4 246.00 | 13 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 596.00 | | 166 596.00 | 166 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 289.00 | 9 447.00 | 170 842.00 | 180 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 480.00 | 72 154.00 | | 99 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 27 327.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 113 090.00 | 110 480.00 | | 113 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 25 808.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 785.00 | 18 668.00 | | 25 785.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 953.00 | 24 028.00 | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 752.00 | 69 253.00 | | 57 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 842.00 | 179 733.00 | | 170 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 807.00 | | 179 807.00 | 179 807.00 |
FG Production vendue services | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 5 545.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 647.00 | 272 386.00 | | 257 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 038.00 | 245 060.00 | | 255 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | 27 327.00 | | 2 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 217.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103.00 | 1 343.00 | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 1 343.00 | | 8 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 598.00 | 18 798.00 | 2 800.00 | 21 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |