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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
110 Total général Actif | 33 722.00 | 6 908.00 | 26 814.00 | 33 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 906.00 | 72 219.00 | | 93 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 909.00 | 75 249.00 | | 93 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 393.00 | 23 486.00 | | 34 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 953.00 | 63.00 | | -3 953.00 |
242 Autres charges externes. | 38 282.00 | 29 263.00 | | 38 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 482.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 423.00 | 13 956.00 | | 15 423.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | 7 818.00 | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 645.00 | | |
262 Autres charges | 115.00 | 7.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 639.00 | 75 720.00 | | 93 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 270.00 | -470.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 42.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238.00 | -512.00 | | 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 191.00 | | | 9 191.00 |