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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 5 435.00 | 4 432.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 724.00 | 64 265.00 | 24 459.00 | 88 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 097.00 | 80 205.00 | 28 891.00 | 109 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 974.00 | | 1 389 974.00 | 1 389 974.00 |
BZ Autres créances | 352 496.00 | | 352 496.00 | 352 496.00 |
CF Disponibilités | 1 671 381.00 | | 1 671 381.00 | 1 671 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 984.00 | | 3 485 984.00 | 3 485 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 080.00 | 80 205.00 | 3 514 875.00 | 3 595 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600 024.00 | | | 600 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 613.00 | | | 513 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 137.00 | | | 1 119 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 847.00 | | | 561 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 271.00 | | | 677 271.00 |
EA Autres dettes | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 738.00 | | | 2 395 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 875.00 | | | 3 514 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 738.00 | | | 2 395 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 081.00 | | 28 220.00 | 91 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 109 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 204.00 | 98 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | | 28 220.00 | 80 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 833.00 | 16 776.00 | 405.00 | 63 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 2 838.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 166.00 | 13 938.00 | 405.00 | 56 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 847.00 | 561 847.00 | | 561 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 693.00 | 233 693.00 | | 233 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 974.00 | 1 389 974.00 | | 1 389 974.00 |
VB T. V. A. | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VC Groupe et associés | 224 152.00 | 224 152.00 | | 224 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 603.00 | 1 814 603.00 | | 1 814 603.00 |
VW T.V.A. | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 738.00 | 2 395 738.00 | | 2 395 738.00 |