| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 554 375.00 | 68 423.00 | 485 952.00 | 554 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 375.00 | 68 423.00 | 515 952.00 | 584 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 834.00 | 68 423.00 | 541 411.00 | 609 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 297.00 | 99 093.00 | | 88 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 8 304.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 97 402.00 | 108 397.00 | | 97 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 992.00 | 389 089.00 | | 378 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 391.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 1 146.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | 13 098.00 | | 16 316.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 009.00 | 452 826.00 | | 444 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 411.00 | 561 223.00 | | 541 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 469.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 072.00 | 49 634.00 | | 50 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 067.00 | 41 330.00 | | 42 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005.00 | 8 304.00 | | 8 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | 22 175.00 | | 46 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 22 175.00 | | 46 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 992.00 | 31 909.00 | 133 975.00 | 378 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 009.00 | 96 926.00 | 133 975.00 | 444 009.00 |