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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 1 427.00 | 2 643.00 | 4 070.00 |
AN Terrains | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
AP Constructions | 108 950.00 | 6 057.00 | 102 893.00 | 108 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 677.00 | 77 999.00 | 73 678.00 | 151 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 389.00 | 85 482.00 | 225 907.00 | 311 389.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 836.00 | | 149 836.00 | 149 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 225.00 | 85 482.00 | 375 742.00 | 461 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 210.00 | -1 634 489.00 | | -1 788 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 964.00 | -153 721.00 | | -109 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 173.00 | -1 688 210.00 | | -1 798 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 230.00 | 2 290 181.00 | | 2 167 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 10 360.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | 8 794.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 916.00 | 2 309 335.00 | | 2 173 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 742.00 | 621 125.00 | | 375 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 167 230.00 | | | 2 167 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 4 905.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 160.00 | 4 905.00 | | 233 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 217.00 | 13 880.00 | | 194 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 217.00 | 13 880.00 | | 194 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 943.00 | -8 975.00 | | 38 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 220.00 | 24 227.00 | | 233 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 184.00 | 177 948.00 | | 343 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 964.00 | -153 721.00 | | -109 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 808.00 | | 6 910.00 | 508 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 330.00 | 311 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 332.00 | 307 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 738.00 | | 6 910.00 | 504 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 820.00 | 20 775.00 | 10 113.00 | 74 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 814.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | 19 961.00 | 10 113.00 | 74 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 230.00 | 2 341.00 | | 2 167 230.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 916.00 | 9 027.00 | | 2 173 916.00 |