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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 546.00 | 11 186.00 | 28 360.00 | 39 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 686.00 | 11 325.00 | 29 361.00 | 40 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
072 Créances – Autres | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
084 Disponibilités | 209 889.00 | | 209 889.00 | 209 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 262.00 | | 272 262.00 | 272 262.00 |
110 Total général Actif | 312 948.00 | 11 325.00 | 301 623.00 | 312 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 683.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 498.00 | | | 6 498.00 |