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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 374.00 | 20 095.00 | 3 279.00 | 23 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 037.00 | 26 078.00 | 49 959.00 | 76 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 498.00 | 46 173.00 | 56 326.00 | 102 498.00 |
BT Marchandises | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BZ Autres créances | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
CF Disponibilités | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 102.00 | | 407 102.00 | 407 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 600.00 | 46 173.00 | 463 427.00 | 509 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 139.00 | 68 023.00 | | 96 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 28 116.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 101 747.00 | 98 339.00 | | 101 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 3 472.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 59 705.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 131.00 | 36 741.00 | | 53 131.00 |
EA Autres dettes | 200 750.00 | 169 351.00 | | 200 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 681.00 | 269 269.00 | | 361 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 427.00 | 367 608.00 | | 463 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 606.00 | | 580 606.00 | 580 606.00 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 631.00 | | 583 631.00 | 583 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 4 884.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 165.00 | 643 746.00 | | 590 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 757.00 | 615 630.00 | | 586 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | 28 116.00 | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 958.00 | | 39 541.00 | 62 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 870.00 | | 39 541.00 | 59 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 15 355.00 | | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 15 355.00 | | 30 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 808.00 | 163 721.00 | 3 088.00 | 166 808.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 681.00 | 261 681.00 | 100 000.00 | 361 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 433.00 | 7 118.00 | | 8 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 184.00 | 8 116.00 | | 8 184.00 |
ST Autres comptes | 19 176.00 | 23 742.00 | | 19 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 444.00 | 38 217.00 | | 38 444.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | 578.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | 7 118.00 | | 8 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 999.00 | 46 609.00 | | 42 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 844.00 | 28 236.00 | | 33 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 379.00 | 70 653.00 | | 66 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |