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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 831.00 | 15 392.00 | 26 439.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 394.00 | 15 498.00 | 67 896.00 | 83 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 025.00 | 31 689.00 | 184 335.00 | 216 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
BZ Autres créances | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
CF Disponibilités | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 856.00 | | 470 856.00 | 470 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 881.00 | 31 689.00 | 655 191.00 | 686 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 362.00 | 160 295.00 | | 73 362.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | 127.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 234 698.00 | 161 423.00 | | 234 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 1 648.00 | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 34.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 894.00 | 153 361.00 | | 275 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 739.00 | 118 447.00 | | 102 739.00 |
EA Autres dettes | 39 281.00 | 86 081.00 | | 39 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 494.00 | 359 571.00 | | 420 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 191.00 | 520 994.00 | | 655 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925.00 | 75 200.00 | | 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 648.00 | | 1 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307 220.00 | | 3 307 220.00 | 3 307 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 220.00 | | 3 307 220.00 | 3 307 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 492.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 619.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -619.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 59 582.00 | | 14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 379.00 | 3 691 582.00 | | 3 307 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 017.00 | 3 531 287.00 | | 3 234 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 362.00 | 160 295.00 | | 73 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 26 339.00 | | 5 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 26 339.00 | | 4 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 87.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 87.00 | 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 894.00 | 275 894.00 | | 275 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 206.00 | 39 281.00 | 925.00 | 40 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VP Divers | 207 205.00 | 84 163.00 | 123 042.00 | 207 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 862.00 | 91 820.00 | 123 042.00 | 214 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 494.00 | 419 568.00 | 925.00 | 420 494.00 |