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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 368.00 | 612.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 447.00 | 24 065.00 | 55 382.00 | 79 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 578.00 | 59 151.00 | 168 426.00 | 227 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 077.00 | 84 586.00 | 236 492.00 | 321 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CF Disponibilités | 198 093.00 | | 198 095.00 | 198 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 895.00 | | 323 895.00 | 323 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 972.00 | 84 586.00 | 560 386.00 | 644 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
DL TOTAL (I) | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
EA Autres dettes | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 542.00 | | | 457 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 386.00 | | | 560 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 457.00 | | 17 619.00 | 303 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 859.00 | | 17 166.00 | 289 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | 452.00 | 11 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 085.00 | 39 501.00 | | 45 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 659.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 375.00 | 38 841.00 | | 44 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VB T. V. A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 381.00 | 130 000.00 | | 135 381.00 |
VI Groupe et associés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 784.00 | 94 713.00 | 12 071.00 | 106 784.00 |
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 542.00 | 452 160.00 | | 457 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
ST Autres comptes | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |