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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 331.00 | 1 436.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 475 287.00 | | 475 287.00 | 475 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 664.00 | 5 141.00 | 68 523.00 | 73 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 954.00 | 26 905.00 | 312 049.00 | 338 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 921.00 | 32 376.00 | 857 545.00 | 889 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BZ Autres créances | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 868.00 | 32 376.00 | 983 492.00 | 1 015 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 537.00 | -955.00 | | -81 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | -80 582.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 125 899.00 | 119 463.00 | | 125 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 549.00 | 580 150.00 | | 698 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 087.00 | 75 497.00 | | 47 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 18 870.00 | | 57 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645.00 | 16 234.00 | | 50 645.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 1 471.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 593.00 | 692 221.00 | | 857 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 492.00 | 811 684.00 | | 983 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 737.00 | | 505 737.00 | 505 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 737.00 | | 505 737.00 | 505 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 786.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 554.00 | 776.00 | | 530 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 118.00 | 81 358.00 | | 524 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 436.00 | -80 582.00 | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 29 786.00 | | 2 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 29 455.00 | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 549.00 | 91 525.00 | 571 920.00 | 698 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 593.00 | 250 569.00 | 571 920.00 | 857 593.00 |