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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 13 824.00 | 3 326.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 150.00 | 13 824.00 | 3 326.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 488.00 | 500 468.00 | 2 675 020.00 | 3 175 488.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 301.00 | 14 834.00 | 692 467.00 | 707 301.00 |
CF Disponibilités | 178 971.00 | | 178 971.00 | 178 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 631.00 | 515 302.00 | 3 554 329.00 | 4 069 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 782.00 | 529 126.00 | 3 557 656.00 | 4 086 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 574.00 | 612 574.00 | | 612 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | 1 938 619.00 | 1 560 977.00 | | 1 938 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 289.00 | 377 642.00 | | 433 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 231.00 | 2 551 941.00 | | 2 985 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 447 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 759.00 | | | 562 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 424.00 | 449 101.00 | | 572 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 656.00 | 3 001 042.00 | | 3 557 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 424.00 | 449 101.00 | | 572 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 684 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 557.00 | 162 132.00 | | 162 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 081.00 | 632 831.00 | | 741 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 791.00 | 255 188.00 | | 307 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 290.00 | 377 642.00 | | 433 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 692.00 | | 3 458.00 | 13 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | 3 458.00 | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245.00 | 579.00 | | 13 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | 579.00 | | 13 245.00 |