| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 2 849.00 | 5 232.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 4 037.00 | 4 781.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 155.00 | 8 142.00 | 10 013.00 | 18 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 743.00 | 859.00 | 38 884.00 | 39 743.00 |
BZ Autres créances | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CF Disponibilités | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 380.00 | 859.00 | 137 521.00 | 138 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 535.00 | 9 001.00 | 147 534.00 | 156 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 41 065.00 | 7 629.00 | | 41 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 247.00 | 33 436.00 | | -37 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888.00 | 45 135.00 | | 7 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 75 981.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643.00 | 37 638.00 | | 25 643.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 74.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 646.00 | 115 023.00 | | 139 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 534.00 | 160 158.00 | | 147 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 646.00 | 115 023.00 | | 139 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 150.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 150.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 98.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 228.00 | 427 052.00 | | 301 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 475.00 | 393 616.00 | | 338 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 247.00 | 33 436.00 | | -37 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 207.00 | | 7 948.00 | 10 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | 4 329.00 | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | | 3 619.00 | 5 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 3 066.00 | | 5 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 316.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 750.00 | | 2 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VW T.V.A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 646.00 | 33 646.00 | 106 000.00 | 139 646.00 |