| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 6 022.00 | 7 193.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 176.00 | 62 010.00 | 182 167.00 | 244 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 950.00 | 68 031.00 | 189 918.00 | 257 950.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 181 892.00 | | 181 892.00 | 181 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 972.00 | | 185 972.00 | 185 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 922.00 | 68 031.00 | 375 891.00 | 443 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 593.00 | -108 511.00 | | -80 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 524.00 | 27 917.00 | | 168 524.00 |
DL TOTAL (I) | 117 930.00 | -50 593.00 | | 117 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 107.00 | 119 938.00 | | 17 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 381.00 | 101 521.00 | | 101 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 51 231.00 | | 40 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 172.00 | 82 136.00 | | 99 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 960.00 | 354 826.00 | | 257 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 891.00 | 304 233.00 | | 375 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 960.00 | 354 826.00 | | 257 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 231.00 | | 12 718.00 | 245 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 672.00 | | 12 718.00 | 244 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 653.00 | 23 045.00 | 1 667.00 | 46 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | 23 045.00 | 1 667.00 | 46 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VI Groupe et associés | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640.00 | 4 081.00 | 559.00 | 4 640.00 |
VW T.V.A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 960.00 | 257 960.00 | | 257 960.00 |