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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | 30 096.00 | 4 354.00 | 34 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 293.00 | 71 132.00 | 95 161.00 | 166 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 263.00 | 55 785.00 | 132 478.00 | 188 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 666.00 | | 1 320 666.00 | 1 320 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 831.00 | 157 012.00 | 1 727 819.00 | 1 884 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 525.00 | 3 759.00 | 120 766.00 | 124 525.00 |
BZ Autres créances | 182 650.00 | | 182 650.00 | 182 650.00 |
CF Disponibilités | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 699.00 | 3 759.00 | 501 941.00 | 505 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 531.00 | 160 771.00 | 2 229 760.00 | 2 390 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 053.00 | -60 296.00 | | 99 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 790.00 | 189 349.00 | | 56 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 885 842.00 | 429 053.00 | | 885 842.00 |
DP Provisions pour risques | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 458.00 | 525 918.00 | | 835 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 1 871.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 961.00 | 139 575.00 | | 188 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 933.00 | 124 891.00 | | 138 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
EA Autres dettes | 13 964.00 | 14 002.00 | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 126.00 | 806 257.00 | | 1 317 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 760.00 | 1 235 309.00 | | 2 229 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 853.00 | | 1 586 978.00 | 297 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 719.00 | | 120 026.00 | 42 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 118.00 | | 1 452 103.00 | 223 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | 14 850.00 | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 243.00 | 62 770.00 | | 94 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 886.00 | 12 210.00 | | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 357.00 | 50 560.00 | | 76 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 2 728.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 2 728.00 | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 29 520.00 | | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 961.00 | 188 961.00 | | 188 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
UX Autres créances clients | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 458.00 | 93 107.00 | 658 776.00 | 835 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 905.00 | 153 905.00 | | 153 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 009.00 | 320 143.00 | 46 866.00 | 367 009.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 126.00 | 574 775.00 | 658 776.00 | 1 317 126.00 |