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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 3 167.00 | 5 000.00 | 8 167.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 809.00 | 34 234.00 | 3 574.00 | 37 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 539.00 | 458 717.00 | 77 821.00 | 536 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 461.00 | | 386 461.00 | 386 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 341.00 | 496 119.00 | 544 222.00 | 1 040 341.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BZ Autres créances | 652 355.00 | 48 000.00 | 604 355.00 | 652 355.00 |
CF Disponibilités | 584 281.00 | | 584 281.00 | 584 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 241.00 | 48 000.00 | 1 249 241.00 | 1 297 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 582.00 | 544 119.00 | 1 793 463.00 | 2 337 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 266.00 | 474 601.00 | | 390 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 646.00 | 125 664.00 | | -16 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 179.00 | 79 780.00 | | 72 179.00 |
DL TOTAL (I) | 462 299.00 | 696 546.00 | | 462 299.00 |
DP Provisions pour risques | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 960.00 | 210 261.00 | | 560 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 039.00 | 69 567.00 | | 153 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 018.00 | 63 979.00 | | 28 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 471.00 | 35 074.00 | | 148 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | 34 429.00 | | 79 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 038.00 | 1 745.00 | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 304 196.00 | | | 304 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 832.00 | 415 059.00 | | 1 323 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 463.00 | 1 111 605.00 | | 1 793 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 688.00 | 351 079.00 | | 880 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 026.00 | | 512 026.00 | 512 026.00 |
FG Production vendue services | 295 117.00 | | 295 117.00 | 295 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 144.00 | | 807 144.00 | 807 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 6 319.00 | | 7 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 268.00 | 13 920.00 | | 15 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 233.00 | 13 920.00 | | 14 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 763.00 | 834 160.00 | | 910 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 410.00 | 708 495.00 | | 927 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 646.00 | 125 664.00 | | -16 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 200.00 | | 387 140.00 | 653 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 669.00 | | 387 140.00 | 573 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 216.00 | 59 925.00 | | 281 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 049.00 | 59 925.00 | | 278 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 471.00 | 148 471.00 | | 148 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 196.00 | 304 196.00 | | 304 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VB T. V. A. | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VC Groupe et associés | 353 997.00 | 353 997.00 | | 353 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 960.00 | 145 836.00 | 415 124.00 | 560 960.00 |
VI Groupe et associés | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 793.00 | 684 793.00 | | 684 793.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 813.00 | 880 688.00 | 415 124.00 | 1 295 813.00 |