| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 346.00 | 56 691.00 | 511 655.00 | 568 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 354.00 | 11 761.00 | 31 593.00 | 43 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 310.00 | 68 452.00 | 575 858.00 | 644 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 990.00 | | 626 990.00 | 626 990.00 |
BZ Autres créances | 176 770.00 | | 176 770.00 | 176 770.00 |
CF Disponibilités | 505 159.00 | | 505 159.00 | 505 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 851.00 | | 1 334 851.00 | 1 334 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 161.00 | 68 452.00 | 1 910 709.00 | 1 979 161.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 013.00 | | | 601 013.00 |
DH Report à nouveau | -277 071.00 | | | -277 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 371.00 | | | 582 371.00 |
DL TOTAL (I) | 907 676.00 | | | 907 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 760.00 | | | 316 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 492.00 | | | 233 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 421.00 | | | 312 421.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 033.00 | | | 1 003 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 709.00 | | | 1 910 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 714.00 | | | 927 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 63 249.00 | | 5 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 56 588.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 6 661.00 | | 5 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 12 600.00 | 113 400.00 | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 492.00 | 233 492.00 | | 233 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 421.00 | 312 421.00 | | 312 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 760.00 | 39 260.00 | 225 000.00 | 316 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 692.00 | 829 692.00 | | 829 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 802.00 | 829 692.00 | 32 110.00 | 861 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 033.00 | 612 133.00 | 338 400.00 | 1 003 033.00 |