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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 539.00 | 19 599.00 | 941.00 | 20 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 163.00 | 95 381.00 | 156 782.00 | 252 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 209.00 | 66 505.00 | 76 704.00 | 143 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 646.00 | 181 485.00 | 258 161.00 | 439 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BN En cours de production de biens | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 954.00 | 17 640.00 | 711 314.00 | 728 954.00 |
BZ Autres créances | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CF Disponibilités | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 231.00 | 17 640.00 | 1 089 591.00 | 1 107 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 877.00 | 199 124.00 | 1 347 752.00 | 1 546 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 204.00 | 308 920.00 | | 434 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 348.00 | 125 283.00 | | 148 348.00 |
DL TOTAL (I) | 590 802.00 | 442 454.00 | | 590 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 746.00 | 374 481.00 | | 294 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 396.00 | 21 685.00 | | 38 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 163 810.00 | | 131 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 650.00 | 415 784.00 | | 255 650.00 |
EA Autres dettes | 36 314.00 | 9 187.00 | | 36 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 950.00 | 984 946.00 | | 756 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 752.00 | 1 427 399.00 | | 1 347 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 471.00 | | 29 175.00 | 410 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 197.00 | | 29 175.00 | 366 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 644.00 | 66 841.00 | | 114 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | 2 667.00 | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 712.00 | 64 174.00 | | 97 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 746.00 | 91 586.00 | 203 160.00 | 294 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 582.00 | 803 582.00 | | 803 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 280.00 | 805 475.00 | 22 805.00 | 828 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 951.00 | 553 791.00 | 203 160.00 | 756 951.00 |