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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 428.00 | 497.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 13 633.00 | 10 383.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 942.00 | 16 061.00 | 13 880.00 | 29 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 565.00 | 1 420.00 | 227 145.00 | 228 565.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CF Disponibilités | 233 272.00 | | 233 272.00 | 233 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 066.00 | 1 420.00 | 493 646.00 | 495 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 008.00 | 17 481.00 | 507 527.00 | 525 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -20 321.00 | -21 549.00 | | -20 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 346.00 | 1 228.00 | | 153 346.00 |
DL TOTAL (I) | 136 324.00 | -17 021.00 | | 136 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 772.00 | 19 398.00 | | 66 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 844.00 | 2 404.00 | | 156 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 707.00 | 33 955.00 | | 141 707.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 1 200.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 202.00 | 56 957.00 | | 371 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 527.00 | 39 935.00 | | 507 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 021.00 | 5 041.00 | | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021.00 | 5 041.00 | | 11 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 565.00 | 228 565.00 | | 228 565.00 |
VI Groupe et associés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 795.00 | 261 795.00 | 3 000.00 | 264 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 202.00 | 371 202.00 | | 371 202.00 |