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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AP Constructions | 395 396.00 | 150 909.00 | 244 486.00 | 395 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 362.00 | 28 031.00 | 9 330.00 | 37 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 612.00 | 63 279.00 | 48 333.00 | 111 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 221.00 | 247 091.00 | 317 130.00 | 564 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
BZ Autres créances | 204 105.00 | | 204 105.00 | 204 105.00 |
CF Disponibilités | 161 229.00 | | 161 229.00 | 161 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 786.00 | | 523 786.00 | 523 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 007.00 | 247 091.00 | 840 916.00 | 1 088 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 686.00 | 100 863.00 | | 136 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 404.00 | 69 394.00 | | 50 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 449.00 | 96 500.00 | | 142 449.00 |
DL TOTAL (I) | 335 039.00 | 272 257.00 | | 335 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 061.00 | 248 428.00 | | 334 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 127.00 | 33 981.00 | | 57 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 631.00 | 62 706.00 | | 114 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 878.00 | 345 114.00 | | 505 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 916.00 | 617 372.00 | | 840 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 816.00 | 96 718.00 | | 171 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 442.00 | | 179 779.00 | 384 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 591.00 | | 173 779.00 | 370 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 6 000.00 | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 996.00 | 48 095.00 | | 198 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 125.00 | 48 095.00 | | 194 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 555.00 | 364 555.00 | | 364 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 816.00 | 171 816.00 | | 171 816.00 |