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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 986.00 | 61 914.00 | 33 072.00 | 94 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 333.00 | 111 668.00 | 127 665.00 | 239 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 494.00 | 173 581.00 | 268 912.00 | 442 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CF Disponibilités | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 557.00 | 173 581.00 | 486 976.00 | 660 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 945.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 560.00 | -535.00 | | -37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 98 850.00 | 136 410.00 | | 98 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 075.00 | 86 935.00 | | 180 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 031.00 | 129 760.00 | | 110 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 51 617.00 | | 22 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 182.00 | 26 814.00 | | 74 182.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 413.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 126.00 | 295 538.00 | | 388 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 976.00 | 431 948.00 | | 486 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 087.00 | 39 494.00 | | 134 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 087.00 | 39 494.00 | | 134 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 031.00 | 32 031.00 | 78 000.00 | 110 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 075.00 | 128 535.00 | 51 540.00 | 180 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 760.00 | 63 711.00 | 49.00 | 63 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 126.00 | 258 587.00 | 129 540.00 | 388 126.00 |