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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 633.00 | 1 224.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 826.00 | 4 689.00 | 6 137.00 | 10 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 373.00 | 16 912.00 | 44 461.00 | 61 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 990.00 | 22 235.00 | 69 756.00 | 91 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BP En cours de production de services | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 814.00 | 22 235.00 | 209 579.00 | 231 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 340.00 | | | -86 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518.00 | -86 340.00 | | 5 518.00 |
DL TOTAL (I) | -60 821.00 | -66 340.00 | | -60 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 640.00 | 75 880.00 | | 114 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 239.00 | 41 403.00 | | 28 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 86 596.00 | | 58 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 589.00 | 18 052.00 | | 39 589.00 |
EA Autres dettes | 29 236.00 | 11 956.00 | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 400.00 | 259 778.00 | | 270 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 579.00 | 193 439.00 | | 209 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 590.00 | |
FM Production stockée | | | 11 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 227.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 45.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 065.00 | -45.00 | | 49 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 644.00 | 134 345.00 | | 277 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 126.00 | 220 685.00 | | 272 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 518.00 | -86 340.00 | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007.00 | 12 227.00 | | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 495.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | 11 733.00 | | 9 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 406.00 | 9 127.00 | 38 280.00 | 47 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VP Divers | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 136.00 | 127 202.00 | 17 934.00 | 145 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 400.00 | 232 121.00 | 38 280.00 | 270 400.00 |