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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 315.00 | 25 378.00 | 2 936.00 | 28 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 835.00 | 21 077.00 | 45 757.00 | 66 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 150.00 | 46 456.00 | 48 694.00 | 95 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
BN En cours de production de biens | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 225.00 | | 148 225.00 | 148 225.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 309 716.00 | | 309 716.00 | 309 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 770.00 | | 574 770.00 | 574 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 920.00 | 46 456.00 | 623 464.00 | 669 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 8 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 006.00 | 61 686.00 | | 37 006.00 |
DH Report à nouveau | -20 567.00 | -22 483.00 | | -20 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 703.00 | 1 915.00 | | 50 703.00 |
DL TOTAL (I) | 92 942.00 | 49 918.00 | | 92 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 459.00 | 182 541.00 | | 150 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 447.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 773.00 | 168 919.00 | | 147 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | 69 194.00 | | 115 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 768.00 | 84 273.00 | | 99 768.00 |
EA Autres dettes | 16 410.00 | 15 991.00 | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 522.00 | 521 366.00 | | 530 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 464.00 | 571 284.00 | | 623 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 692.00 | 11 255.00 | 492.00 | 35 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692.00 | 11 255.00 | 492.00 | 35 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 426.00 | 35 936.00 | 114 490.00 | 150 426.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 749.00 | 268 259.00 | 114 490.00 | 382 749.00 |