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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 522.00 | 3 697.00 | 675 825.00 | 679 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 548.00 | | 493 548.00 | 493 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 069.00 | 3 697.00 | 1 169 372.00 | 1 173 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 403.00 | 9 082.00 | | 17 403.00 |
DG Autres réserves | 103 296.00 | 5 204.00 | | 103 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 849.00 | 166 413.00 | | 181 849.00 |
DL TOTAL (I) | 542 548.00 | 420 699.00 | | 542 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 252.00 | 276 375.00 | | 256 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 215.00 | 91 482.00 | | 352 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 731.00 | 4 833.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 3 366.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | 7 632.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 824.00 | 383 688.00 | | 626 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 372.00 | 804 386.00 | | 1 169 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 595.00 | 194 882.00 | | 459 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 198.00 | 341 714.00 | | 321 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 349.00 | 175 301.00 | | 139 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 849.00 | 166 413.00 | | 181 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 215.00 | 352 215.00 | | 352 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 252.00 | 89 023.00 | 142 650.00 | 256 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 317.00 | 8 220.00 | 13 098.00 | 21 317.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 824.00 | 459 595.00 | 142 650.00 | 626 824.00 |