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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556 176.00 | 196 317.00 | 359 859.00 | 556 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 7 413.00 | 14 905.00 | 22 318.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 334.00 | 203 729.00 | 378 604.00 | 582 334.00 |
060 Stock marchandises | 68 200.00 | 26 268.00 | 41 932.00 | 68 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 368.00 | 5 673.00 | 196 694.00 | 202 368.00 |
072 Créances – Autres | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
084 Disponibilités | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 665.00 | 31 941.00 | 467 724.00 | 499 665.00 |
110 Total général Actif | 1 081 999.00 | 235 671.00 | 846 328.00 | 1 081 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 041.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 842.00 | | | 670 842.00 |
224 Production immobilisée | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 311 425.00 | | | 311 425.00 |
230 Autres produits | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 418.00 | | | 1 167 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 206.00 | | | -17 206.00 |
242 Autres charges externes. | 421 459.00 | | | 421 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 253.00 | | | 400 253.00 |
252 Charges sociales | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 153 557.00 | | | 1 153 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 163 827.00 | | | 163 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 196.00 | | | 412 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 227.00 | | | 26 227.00 |