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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 978.00 | 2 078.00 | 4 900.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447.00 | 1 915.00 | 8 532.00 | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415.00 | 3 285.00 | 17 130.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 602.00 | 7 278.00 | 90 323.00 | 97 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | 9.00 | 637.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 563.00 | 9.00 | 30 554.00 | 30 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 164.00 | 7 287.00 | 120 878.00 | 128 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
FG Production vendue services | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 602.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 278.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 313.00 | 12 227.00 | 51 851.00 | 80 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VP Divers | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 263.00 | 37 177.00 | 51 851.00 | 105 263.00 |