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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 610.00 | 19 172.00 | 30 437.00 | 49 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 310.00 | 19 172.00 | 32 137.00 | 51 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
072 Créances – Autres | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
110 Total général Actif | 143 242.00 | 19 172.00 | 124 070.00 | 143 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 108.00 | 235 467.00 | | 347 108.00 |
222 Production stockée | -6 845.00 | 13 770.00 | | -6 845.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 3.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 823.00 | 249 240.00 | | 340 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 525.00 | | | -8 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 165.00 | 20 236.00 | | 45 165.00 |
242 Autres charges externes. | 233 133.00 | 178 634.00 | | 233 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 015.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 381.00 | 25 844.00 | | 42 381.00 |
252 Charges sociales | 17 339.00 | 7 355.00 | | 17 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 660.00 | 2 737.00 | | 5 660.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 13.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 246.00 | 237 834.00 | | 338 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 577.00 | 11 406.00 | | 2 577.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 99.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 35.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 1 696.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | 9 576.00 | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |