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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 27 100.00 | 44 900.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 1 162.00 | 5 380.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 542.00 | 28 262.00 | 50 280.00 | 78 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
BZ Autres créances | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 672.00 | | 233 672.00 | 233 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 214.00 | 28 262.00 | 283 952.00 | 312 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DH Report à nouveau | | -237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 314.00 | 17 135.00 | | 86 314.00 |
DL TOTAL (I) | 114 213.00 | 27 898.00 | | 114 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 843.00 | 117 857.00 | | 94 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 896.00 | 51 030.00 | | 74 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 739.00 | 176 172.00 | | 169 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 952.00 | 204 070.00 | | 283 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 739.00 | 176 172.00 | | 169 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696.00 | | 75 846.00 | 2 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | 3 846.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 28 098.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 998.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VC Groupe et associés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 947.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 672.00 | 3 250.00 | | 24 672.00 |
ST Autres comptes | 220 596.00 | 150 190.00 | | 220 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 900.00 | 10 800.00 | | 10 900.00 |
YT Sous‐traitance | | 90 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 466.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 1 413.00 | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 174.00 | 227 862.00 | | 104 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 208.00 | 45 278.00 | | 62 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 168.00 | 254 240.00 | | 256 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |