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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 846.00 | 11 979.00 | 12 826.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 526.00 | 846.00 | 12 679.00 | 13 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
072 Créances – Autres | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
084 Disponibilités | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
110 Total général Actif | 104 574.00 | 846.00 | 103 727.00 | 104 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 868.00 | | | 203 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 476.00 | | | -12 476.00 |
242 Autres charges externes. | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
252 Charges sociales | 54.00 | | | 54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 943.00 | | | 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 054.00 | | | 29 054.00 |