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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 319.00 | 1 267.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 367.00 | 26 092.00 | 44 275.00 | 70 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 293.00 | 26 411.00 | 99 882.00 | 126 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 1 018 156.00 | | 1 018 156.00 | 1 018 156.00 |
CF Disponibilités | 165 986.00 | | 165 986.00 | 165 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 385.00 | | 1 207 385.00 | 1 207 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 678.00 | 26 411.00 | 1 307 267.00 | 1 333 678.00 |
CU Autres participations | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 062.00 | 370 471.00 | | 600 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 275.00 | 234 591.00 | | 351 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 408.00 | 826.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 744.00 | 660 888.00 | | 1 007 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 764.00 | 152 500.00 | | 185 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 32 141.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 636.00 | 19 571.00 | | 55 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 750.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 52 452.00 | 48 764.00 | | 52 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 523.00 | 253 726.00 | | 299 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 267.00 | 914 614.00 | | 1 307 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 764.00 | | | 185 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 618.00 | | 114 329.00 | 76 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 654.00 | 126 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 654.00 | 71 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 272.00 | | 71 334.00 | 65 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | 42 995.00 | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 10 209.00 | 754.00 | 16 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 10 209.00 | 754.00 | 16 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826.00 | 582.00 | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | 582.00 | | 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 250 586.00 | 250 586.00 | | 250 586.00 |
VI Groupe et associés | 185 764.00 | 11 735.00 | 174 029.00 | 185 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 392.00 | 766 392.00 | | 766 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 399.00 | 1 041 399.00 | | 1 041 399.00 |
VW T.V.A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 523.00 | 125 494.00 | 174 029.00 | 299 523.00 |