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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 933.00 | | 1 085 933.00 | 1 085 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 328.00 | 1 192.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 2 705.00 | 9 842.00 | 12 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 255.00 | 3 032.00 | 1 104 223.00 | 1 107 255.00 |
BT Marchandises | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BZ Autres créances | 242 959.00 | | 242 959.00 | 242 959.00 |
CF Disponibilités | 452 775.00 | | 452 775.00 | 452 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 119.00 | | 732 119.00 | 732 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 374.00 | 3 032.00 | 1 836 341.00 | 1 839 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
DL TOTAL (I) | 313 983.00 | | | 313 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 650.00 | | | 1 120 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 015.00 | | | 261 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 359.00 | | | 1 522 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 341.00 | | | 1 836 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 107.00 | | | 524 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 657.00 | | 168 657.00 | 168 657.00 |
FG Production vendue services | 547 846.00 | | 547 846.00 | 547 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 503.00 | | 716 503.00 | 716 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 85 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 088.00 | | | 724 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 246.00 | | | 627 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 107 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 015.00 | 261 015.00 | | 261 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 650.00 | 122 398.00 | 590 512.00 | 1 120 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 500.00 | | | 1 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 099.00 | 253 844.00 | 7 255.00 | 261 099.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 359.00 | 524 107.00 | 590 512.00 | 1 522 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
ST Autres comptes | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |