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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 483.00 | 19 942.00 | 18 540.00 | 38 483.00 |
040 Immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 758.00 | 19 942.00 | 39 815.00 | 59 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
110 Total général Actif | 123 751.00 | 19 942.00 | 103 809.00 | 123 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 361.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268.00 | 1 099.00 | | 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 652.00 | 149 154.00 | | 157 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 737.00 | 5 268.00 | | 1 737.00 |
230 Autres produits | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 632.00 | 155 522.00 | | 161 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 937.00 | 43 080.00 | | 43 937.00 |
242 Autres charges externes. | 25 042.00 | 23 847.00 | | 25 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 1 789.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 997.00 | 47 513.00 | | 67 997.00 |
252 Charges sociales | 19 244.00 | 15 539.00 | | 19 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | 4 876.00 | | 5 636.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 4 102.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 330.00 | 140 747.00 | | 164 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 698.00 | 14 775.00 | | -2 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 2 216.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 523.00 | 12 559.00 | | 5 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 319.00 | | | 7 319.00 |