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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 085.00 | 9 859.00 | 7 226.00 | 17 085.00 |
040 Immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 635.00 | 9 859.00 | 14 776.00 | 24 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477 576.00 | 32 395.00 | 445 180.00 | 477 576.00 |
072 Créances – Autres | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
084 Disponibilités | 249 921.00 | | 249 921.00 | 249 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329 721.00 | | 329 721.00 | 329 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 292.00 | 32 395.00 | 1 049 897.00 | 1 082 292.00 |
110 Total général Actif | 1 106 927.00 | 42 255.00 | 1 064 673.00 | 1 106 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 775 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -266 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 22 934.00 | 27 066.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 884.00 | 19 001.00 | 42 883.00 | 61 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 884.00 | 41 935.00 | 71 949.00 | 113 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CF Disponibilités | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 851.00 | | 605 851.00 | 605 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 735.00 | 41 935.00 | 677 800.00 | 719 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 910.00 | 132 042.00 | | 271 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 793.00 | 139 868.00 | | 70 793.00 |
DL TOTAL (I) | 352 703.00 | 281 910.00 | | 352 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 803.00 | 190 874.00 | | 190 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 26 309.00 | | 46 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 404.00 | 46 917.00 | | 89 404.00 |
EA Autres dettes | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 096.00 | 264 100.00 | | 325 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 800.00 | 546 010.00 | | 677 800.00 |