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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 867.00 | 73 432.00 | 28 435.00 | 101 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 267.00 | 73 432.00 | 30 835.00 | 104 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
060 Stock marchandises | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
110 Total général Actif | 235 295.00 | 73 432.00 | 161 863.00 | 235 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
222 Production stockée | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 904.00 | | | 358 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 950.00 | | | -17 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 458.00 | | | -11 458.00 |
242 Autres charges externes. | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
252 Charges sociales | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 338.00 | | | 372 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 433.00 | | | -13 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 322.00 | | | -13 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 574.00 | | | 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -574.00 | | | -574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -574.00 | | | -574.00 |