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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 2 844.00 | 836.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 064.00 | 180 411.00 | 47 653.00 | 228 064.00 |
040 Immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 505.00 | 183 255.00 | 155 250.00 | 338 505.00 |
060 Stock marchandises | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
072 Créances – Autres | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
084 Disponibilités | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
088 Caisse | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 628.00 | | 142 628.00 | 142 628.00 |
110 Total général Actif | 481 133.00 | 183 255.00 | 297 878.00 | 481 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 611.00 | 645 742.00 | | 395 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
230 Autres produits | 37 313.00 | 85.00 | | 37 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 701.00 | 645 827.00 | | 449 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 833.00 | 230 359.00 | | 116 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 387.00 | -19 115.00 | | -4 387.00 |
242 Autres charges externes. | 91 860.00 | 120 843.00 | | 91 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 8 488.00 | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 485.00 | 174 925.00 | | 163 485.00 |
252 Charges sociales | 36 716.00 | 57 449.00 | | 36 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 317.00 | 36 925.00 | | 34 317.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 2 272.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 069.00 | 612 147.00 | | 442 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 633.00 | 33 680.00 | | 7 633.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 2 871.00 | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 36.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 466.00 | 26 152.00 | | 5 466.00 |