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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 131.00 | 1 823.00 | 26 308.00 | 28 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 224.00 | 1 823.00 | 40 400.00 | 42 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
110 Total général Actif | 52 548.00 | 1 823.00 | 50 725.00 | 52 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 830.00 | | | 5 830.00 |