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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 344.00 | 530.00 | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 258.00 | 1 652.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 9 018.00 | 18 082.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 883.00 | 9 620.00 | 24 264.00 | 33 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 889.00 | | 545 889.00 | 545 889.00 |
BZ Autres créances | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
CF Disponibilités | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 767.00 | | 800 767.00 | 800 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 650.00 | 9 620.00 | 825 030.00 | 834 650.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 941.00 | | | 206 941.00 |
DL TOTAL (I) | 353 869.00 | | | 353 869.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 241.00 | | | 419 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 030.00 | | | 825 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 241.00 | | | 419 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 680.00 | | 7 359.00 | 27 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 33 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 790.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 441.00 | | 2 569.00 | 26 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 4 000.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 5 987.00 | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 322.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 5 665.00 | | 3 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 545 889.00 | | | 545 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 768.00 | 633 768.00 | | 633 768.00 |
VW T.V.A. | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 241.00 | 419 241.00 | | 419 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
ST Autres comptes | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YT Sous‐traitance | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 251.00 | | | 403 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 517.00 | | | 285 517.00 |